Сортировать статьи по: дате | популярности | посещаемости | комментариям | алфавиту

Отчет о доходах и расходах за 4 квартал

Автор: admin от 5-01-2018, 10:11, посмотрело: 328

10
КГУ "Специальная(коррекционная) школа-интернат № 9 для детей с тяжелыми
нарушениями речи"Управления образования города Алматы
(наименование организации образования) (тыс.тенге)
Наименование План на 2017 год Сумма доходов и расходов за  1 квартал Сумма доходов и расходов за  2 квартал Сумма доходов и расходов за    3 квартал Сумма доходов и расходов за    4 квартал в том
октябрь ноябрь декабрь
ДОХОДЫ
Финансирование из бюджета 317 401 78 422 102 860 53 475 78 098 26 052 24 960 27 086
Поступление средств от спонсорской и благотворительной помощи 3             150,00
Поступление средств от платных услуг                
ВСЕГО ДОХОДОВ 317 404 78 422 102 860 53 475 78 248 26 052 24 960 27 236
РАСХОДЫ
РАСХОДЫ бюджетных средств  312 855 78 422 102 860 53 475 78 098 26 052 24 960 27 086
Оплата труда 183 863 46 391 59 472 34 700 43 300 14 050 14 100 15 150
Компенсационные выплаты 9 056   8 800 142 114 114    
Социальный налог 12 660 3 075 4 330 2 360 2 895 945 950 1 000
Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования  6 285 1 680 1 695 1 290 1 620 540 540 540
Социальное обязательное медицинское страхования 846     494 352 116 118 118
Коммунальные услуги 9 131 2 645 2 438 878 3 170 700 1 439 1 031
Приобретение хозяйственных товаров 6 656 513 5 953   190 190    
Приобретение канцелярских товаров 929 929            
Приобретение питьевой воды 239 119   120        
Текущий ремонт 1 525     1 525        
Приобретение медикаментов 290       290 290    
Приобретение продуктов питания 72 000 21 474 17 035 8 691 24 800 8 872 7 453 8 475
Приобретение ГСМ 1 200 400 400 400        
Приобритение машин,оборудования,инструментов (414) 269     269        
Прочие услуги 7 906 1 196 2 737 2 606 1 367 235 360 772
Расходы средств от спонсорской и благотворительной помощи                
РАСХОДЫ  средств от платных услуг                
ВСЕГО РАСХОДОВ 312 855 78 422 10 860 53 475 78 098 26 052 24 960 27 086
Директор Злоказова И.А
Гл.бухгалтер: Казанцева В.Ю.
                              Пояснительная записка
        к отчету о доходах и расходах за 4 квартал по КГУ 
Управления образования г. Алматы
Местонахождение организации_________________________ Каблукова 91
I.Доходы за 4 квартал 2017 года составили 78098 тыс. тенге, из них:
из бюджета 
II.Расходы за 4 квартал составили 
1. Фонд заработной платы с учетом налогов и компен-х выплат и отпуск: 48281 тыс. тенге, из них
а) оплата труда- 43300 ты.тенге.
б) компенсационные выплаты –  114 тыс. тенге
в) социальный налог –   2895 тыс. тенге
г) социальные отчисления в гос.фонд соц. страхования - 1620 тыс. тенге
д) социальное обязательное медицинское страхования -49 352 тыс. тенге
2. Коммунальные услуги (151,152) -  3170 тыс. тенге
-отопление -  676 тыс. тенге
 -горячая вода –  382 тыс. тенге
 -холодная вода -  477 тыс. тенге
 -отведение сточных вод –  388 тыс. тенге
 -электроэнергия –  1157 тыс.тенге
 -услуги связи –  90 тыс. тенге
3. приобретение хоз.товаров и инв. -  0 тыс. тенге
4. Оплата транспортных услуг(153): 
 -транспортные услуги для перевозки учащихся 11 классов: на ЕНТ и Жас Тулек – 
В каждом классе  имеется диспенсер, по мере потребности они
 обеспечиваются бутилированной питьевой водой и одноразовыми стаканами.
 -бутилированная вода -0,00 тыс. тенге
5. Оплата прочих услуг и работ (159) составило: е, из них: 1367 тыс. тенге
  финансовые услуги банка за перечисление зарплаты на карт-счета составляют – 135  тыс. тенге
В школе установлено комплексная система безопасности: 
 - охранно-тревожная сигнализация-  120 тыс. тенге
 - пожарная сигнализация -  96 тыс. тенге
 - видеонаблюдение - 120 тыс. тенге
 - вывоз мусора - 135  тыс. тенге
 -Текущий ремонт кухонного,прачечного и холодильного оборудования -  102  тыс. тенге
 -дератизация и дезинсекция -  45 тыс. тенге
 -Текущий ремонт компьютерной техники - 50  тыс. тенге
 -заправка картриджнй-32 тыс.тенге
 -Поверка счетчиков  -28 тыс.тенге
 -Обслуживание веб-сайта  -39 тыс.тенге
 -Новогоднее оформление - 100 тыс. тенге
 -Поверка крыльчатых приборов- 22 тыс. тенге
 -Текущий ремонт окон  - 59  тыс. тенге
 -Обслуживание локальныз сетей -145  тыс. тенге
 -Обслуживание 1С - 64  тыс. тенге
 -техобслуживание систем отопления –  75    тыс. тенге
6.Приобретение Продуктов питания  (141): - 24800 тыс. тенге
 - Приобретены продукты питания  на 24800 тыс.тенге.Питание утверждается по нормам 
 - Приобретена бутилировнная питьевая вода на сумму (141 специфика)-   тыс. тенге.
7.Пподписка перодическиз изданий (149): -  190  тыс. тенге
8. Преобретение медикаментов (142): - 290 тыс.тенге
 - Детям (______ уч-ся) из малообеспеченных семей за счет средств фонда всеобуча организовано 
бесплатное питание на
9.Прочие текущие затраты (спец 169): -Бутылированная питьевая вода приобретена на сумму – 
Средства по специальному счету (плата родителей за углубленное обучение по математике,
 казахскому и английскому языкам) были направлены на (расписать расходы).  - нет.
Средства от спонсорской и благотворительной помощи были использованы на:
(расписать расходы). – нет.
Директор Злоказова И.А.
Гл.бухгалтер: Казанцева В.Ю.

Otchet-4-kv.pdf [113,03 Kb] (cкачиваний: 0)


Категория: Информация