Сортировать статьи по: дате | популярности | посещаемости | комментариям | алфавиту

Отчет о доходах и расходах за 3 квартал 2016 года

Автор: admin от 4-10-2016, 07:09, посмотрело: 334

0
ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 3 квартал 2016 года
КГУ "Специальная (коррекционная) школа-интернат № 9 для детей с тяжелыми нарушениями речи" Управления образования города Алматы.
(наименование организации образования) (тыс.тенге) (тыс.тенге)
Наименование План на 2016 год Сумма доходов и расходов за  1 квартал Сумма доходов и расходов за 2квартал Сумма доходов и расходов за 3 квартал в том
Июль Август Сентябрь
ДОХОДЫ
Финансирование Всего 328 664 68 346 102 578 54 104 9 549 17 722 26 833
Поступление средств от спонсорской и благотворительной помощи 103            
ВСЕГО ДОХОДОВ 328 664 68 346 102 578 54 104 9 549 17 722 26 833
РАСХОДЫ
РАСХОДЫ трансфертов из республиканского бюджета  54016 14430 8777 8306 562 3889 3855
Оплата труда 49118 13017 7909 7593 507 3552 3534
Компенсационные выплаты              
Социальный налог 3049 883 529 503 33 240 230
Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования  1849 530 339 210 22 97 91
РАСХОДЫ бюджетных средств  274 648 68 446 93 801 45798 8 987 13 833 22 978
Оплата труда 149 300 36 000 52 700 26 398 3 000 12 000 11 398
Компенсационные выплаты 8 826   8 826        
Социальный налог 10 394 2 562 3 724 1825 210 854 761
Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования  5 808 1 464 2 128 1010 120 488 402
Приобретение топлива,ГСМ 1 392 524 524        
Коммунальные услуги 7 512 2 096 2 144 730 199 181 350
Приобретение прочих запасов 7 169 982 6 017,0        
приобретение продуктов питания 72 800 22 568 16 016,0       9 464
текущий ремонт 1 720     1720 1 720    
приобретение медикаментов 296            
Прочие услуги 9 431 2 150 1 722 4651 3 738 310 603
Расходы средств от спонсорской и благотворительной помощи   100          
ВСЕГО РАСХОДОВ 274 648 68 346 93 801 45798 8 987 13 833 22 978
 
Директор          ___________             Злоказова И.А      
Главный бухгалтер                   ___________                 Казанцева В.Ю 
Пояснительная записка
    к отчету о доходах и расходах за 3 квартал 
Управления образования г. Алматы
Местонахождение организации:  город Алматы, Каблукова 91.
I. Доходы за 3 квартал 2016 года составили тыс. тенге, из них:
- из местного бюджета ,45798 тыс. тенге;
из республиканского бюджета - ,8306 тыс.тенге;
- поступление средств от спонсорской и благотворительной помощи- 0,0 тыс.тенге.
II. Расходы за 3 квартал составили   тыс. тенге:
1. Фонд заработной платы с учетом налогов и компенсационные выплаты:  тыс. 
тенге, из них:
1) оплата труда –  33937 тыс. тенге;
2) социальный налог – 2328  тыс. тенге;
3) социальные отчисления в гос.фонд соц. страхования –1220 тыс. тенге.
  2. Коммунальные услуги (151,152) - 2144 тыс. тенге;
- Отопление, горячая вода - 115  тыс. тенге;
- Холодная вода –  155 тыс. тенге;
- Электро энергия- 370 тыс. тенге;
- Услуги связи –90  тыс. тенге.
  4.  Приобретение продуктов питания (141):
  Приобретены продукты питания  на  9464 тыс.тенге.Питание утверждается по нормам 
согл.Постановления РК №320 от 12.03.2012г  
5.  Оплата прочих услуг и работ (159) составила: 6368 тыс. тенге
- Техническое обслуживание охранно-тревожной сигнализации – 90 тыс. тенге;
- Техническое обслуживание пожарной сигнализации – 63 тыс. тенге;
- Техническое обслуживание системы видеонаблюдения – 90 тыс. тенге.
Зарплата полностью отправляется на карт-счета сотрудников, обсуживающихся в 
Народном банке, услуги банка составляют –   70 тыс. тенге;
- Вывоз мусора –  75 тыс. тенге;
- Дератизация и дезинсекция  –  45 тыс. тенге;
- Техобслуживание систем отопления – 57,8  тыс. тенге;
- Текущий ремонт зданияустановка заборов и ремонт площадок -3615,2 тыс.тенге;
- Энерго экспертиза по теплу-130  тыс. тенге;
- Энергетическая экспертиза-157  тыс. тенге;
- Противопожарная обработка чердаков-190  тыс. тенге;
- Определения качества огнезащитной обработки-106 тыс. тенге;
- Текущий ремонт прачечного,кухонного и холодильного оборудования-226  тыс. тенге;
- Ремонт вычислительной техники- 95 тыс.тенге;
- Ремонт принтеров-150 тыс.тенге;
- Обслуживание веб парталов,сайтов-119 тыс.тенге;
- Изготовление информационных табличек-58
- Ремонт жалюзи-45 тыс.тенге;
- Вывоз пищевых отходов-189 тыс.тенге;
- Ремонт картриджей-186 тыс.тенге;
- Изготовление мебели-180 тыс.тенге;
- Обивка стульев-150 тыс.тенге;
- Чистка ковров-83 тыс.тенге;
- Ремонт уличного освещения-130 тыс.тенге;
- Посадка деревьев-68 тыс.тенге;
Директор              _____________                  Злоказова И.А 
Главный бухгалтер                        _____________             Казанцева В.Ю      

otchet-3-kvartal.pdf [109,09 Kb] (cкачиваний: 2)

 

Категория: Отчет о доходах и расходах

 

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ 2016 ГОДА.

Автор: admin от 4-04-2016, 20:48, посмотрело: 334

0

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ

ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ 2016 ГОДА.

КГУ «Специальная (коррекционная) школа-интернат № 9 для детей с тяжелыми нарушениями речи»

Управления образования г. Алматы.

Наименование

План на 2016г.

В том числе средства РБ

ДОХОДЫ

 


 


Финансирование из бюджета

82776,0

 


Поступление средств по спонсорскому и благотворительному счетам

103,0

 


Итого доходов

82879,0

 


РАСХОДЫ

 


 


Заработная плата

40026,0

14430,0

Коммунальные услуги

Коммунальные услуги

2096,0

 


Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря

0,0

 


Приобретение прочих товаров

982,0

 


Приобретение канцелярских товаров

0,0

 


Приобретение питьевой воды

0,0

 


Текущий ремонт

0,0

 


Приобретение медикаментов

0,0

 


Продукты питания

22568,0

 


Прочие услуги и работы

1947,0

 


Взносы на обязательное страхование

200,0

 


Выбросы от передвижных источников

3,0

 


Топливо ГСМ

524,0

 


Итого расходов:

68346,0

14430,0

Итого :

82776,00


Пояснительная записка к отчету о доходах и расходах за первый квартал 2016 года.

Местонахождение организацииАлматы, Каблукова 91. КГУ «Специальная (коррекционная) школа-интернат №9 для детей с тяжелыми нарушения речи» У.О. г. Алматы.

I.Доходы за первый вартал 2016 года составили тыс.тенге, из них:

- из бюджета 82776,0 тыс.тенге,

- спонсорской и благотворительной помощи остаток на начало 2016 г. 103,0 тыс.тенге.

II. Расходы за первый квартал составили 82776,0 тыс.тенге:

 

1. на выплату заработной платы, в том числе налогов (ИПН, социальный налог, социальные отчисления, профсоюзные взносы) израсходовано на общую 54456,0 тыс.тенге. Штатная численность работников (КГУ «Специальная (коррекционна) школа-интернат №9 для детей с тяжелыми нарушениями речи» Управление образование г. Алматы. ) - 143 единиц, в том числе педагогический персонал - 94 (учителя и воспитатели) единиц, младший обслуживающий персонал – 49 единиц;

2. направлено на коммунальные услуги 2096,0 тыс.тенге (отопление и горячая вода – 1489,8 тыс.тенге, холодная воду и канализация – 199,6 тыс.тенге, и электроэнергию 316.5 тыс.тенге) и на оплату услуг связи 90,0 тыс. тенге.

3.Приобретено продуктов питания ( из расчета норма питание 1300,00 тенге на ребенка при среднем количестве питающихся детей 280 человек ) на 22586,0 тыс. тенге.

4.Приобретены топливо ГСМ:Дизельное топливо, Бензин Аи- 92. (Автобус ПАЗ 3205, Газель Газ 32213, Газель Газ 27050, HyundaiH-1TQ,) на 524,0. тыс. тенге.

5.Были выполнены прочие услуги и работы ( тех.обслуживание системы отопления – 183,0 тыс. тенге, вывоз ТБО - 161,6 тыс. тенге, дератизация 45,0 тыс. тенге, ремонт холодильного, прачечного, кухонного оборудования – ( техническое обслуживание и проф. -ремонт, ревизия блоков, эл. питание ,ремонт механических частей , замена мелких и габаритных деталей) на 288,0 тыс.

Категория: Отчет о доходах и расходах

 

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ НА 2015 ГОД

Автор: admin от 23-02-2016, 16:59, посмотрело: 269

0

 

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ НА 2015 ГОД

 

 

КГУ «Специальная (коррекционная) школа-интернат № 9 для детей

 

 

с тяжелыми нарушениями речи»Управления образование г. Алматы.

 

 

Наименование

План на 2015г.

В том числе средства РБ

ДОХОДЫ



Финансирование из бюджета

257567,0


Поступления средств по спонсорскому и благотворительному счету

272,0


Итого доходов

257670,0


РАСХОДЫ



Заработная плата

176587,0

7534,0

Коммунальные услуги

Коммунальные услуги

8272,0


Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря

1205,0


Приобретение прочих товаров

8340,0


Приобретение канцелярских товаров

1408,0


Приобретение питьевой воды

800,0


Текущий ремонт

1829,0


Приобретение медикаментов

310,0


Продукты питания

50824,0


Прочие услуги и работы

6713,0


Взносы на обязательное страхование

180,0


Выбросы от передвижных источников

12,0


Топливо ГСМ

1087,0


Итого расходов из бюджета

257567,0


Расходы средств от спонсорской и благотворительной помощи

172,0


Остаток средств по спонсорской помощи

103,0


Итого расходов

257739,0

7534,0

 

 

 


Категория: Отчет о доходах и расходах

 

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ НА 2015 ГОД

Автор: admin2 от 22-10-2015, 22:54, посмотрело: 309

0

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ НА 2015 ГОД

КГУ «Специальная (коррекционная) школа-интернат № 9 для детей с тяжелыми нарушениями речи» Управления образование г. Алматы.

Наименование

План на 2015г.

ДОХОДЫ

 

Финансирование из бюджета

261580,0

Поступления средств по спонсорскому и благотворительному счету

175,0

Итого доходов

261755,0

РАСХОДЫ

 

Заработная плата

176587,0

 

Коммунальные услуги

Коммунальные услуги

8269,0

Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря

1205,0

Приобретение прочих товаров

8301,0

Приобретение канцелярских товаров

1408,0

Приобретение питьевой воды

800,0

Текущий ремонт

1829,0

Приобретение медикаментов

240,0

Продукты питания

55224,0

Прочие услуги и работы

6438,0

Взносы на обязательное страхование

180,0

Выбросы от передвижных источников

12,0

Топливо ГСМ

1087,0

Итого расходов из бюджета

261580,0

Расходы средств от спонсорской и благотворительной помощи

172,0

Остаток средств по спонсорской помощи

3,0

Итого расходов

 

261755,0


Пояснительная записка к отчету о доходах и расходах за (9 месяцев 2015 г)

Местонахождение организацииАлматы, Каблукова 91. КГУ «Специальная (коррекционная) школа-интернат №9 для детей с тяжелыми нарушения речи» У.О. г. Алматы.

I.Доходы за 9 месяцев 2015 года составили тыс.тенге, из них:

- из бюджета 194262,0тыс.тенге,

- спонсорской и благотворительной помощи остаток на начало 2015 г. 175,0тыс.тенге.

II. Расходы за9 месяцев составили 194262,0тыс.тенге:

 

1. на выплату заработной платы, в том числе налогов (ИПН, социальный налог, социальные отчисления, профсоюзные взносы) израсходовано на общую 132505,0 тыс.тенге. Штатная численность работников (КГУ «Специальная (коррекционна) школа-интернат №9 для детей с тяжелыми нарушениями речи» Управление образование г. Алматы. ) - 139 единиц, в том числепедагогический персонал - 92 (учителя и воспитатели)единиц, младший обслуживающийперсонал – 47 единиц;

2. направлено на коммунальные услуги 5080,0 тыс.тенге (отопление - 2146.0 тыс.тенге, горячую и холодную воду – 1219,0 тыс.тенге, канализаци - 524.0 тыс.тенге и электроэнергию 1191.0 тыс.тенге) и на оплату услуг связи 265,0 тыс. тенге.

3. приобретены ховяйственные товары(дозаторы для жидкого мыла- 180 шт. 250,0 тыс.тенге,перчатки резиновые-500 шт.150,0 тыс.тенгемешки для мусора- 700 шт. 200,0 тыс.тенге,лампы -100,0 тыс.тенге , щетка швабра 25,0 тыс.тенге, шланг поливной- 80,0 тыс.тенге, смеситили для раковин-50,0 тыс.тенге,смесители для душа 65,0 тыс.тенге, удленитель,сифон для мойки- 25,0 тыс.тенге, коврики резиновый – 125 тыс.тенге, обтирочная ткань- 60,0 тыс.тенге, веник, шланг для смесителей 64,0 тыс.тенге, метла чий -10,0 тыс.тенге)1205,0тыс.тенге;

4. приобретены канцелярские товары: (бумага для ксерокса 500 уп . 300,0 тыс.тенге, ватман-89,0 тыс.тенге, журнал для воспитателей-40,0 тыс.тенге, журнал факультативных занятий-2,0 тыс.тенге, журнал регистрации приказов- 2,0 тыс.тенге, классный журнал-30,0 тыс.тенге, грамоты- 10,0 тыс.тенге, ручка шариковая- 2000 шт. 170,0 тыс.тенге, дневник- 400 шт.125,0 тыс.тенге, клей ПВА-5,0тыс.тенге , клей-карандаш 23,0 тыс.тенге, книга учета-13,0 тыс.тенге. папка с файлами- 85,0 тыс.тенге, папка регистр-22,0 тыс.тенге, файлы – 25,0 тыс.тенге, скотч-14,0 тыс.тенге, скрепки канцелярские- 10,0 тыс.тенге, степлер-8,0 тыс.тенге, стикеры -7,0 тыс.тенге, тетрадь общая- 90,0 тыс.тенге, штрих-замазка-23,0тыс.тенге, скоросшиватель-50,0 тыс.тенге , маркер-25,0 тыс.тенге, ежедневник-30,0 тыс.тенге, линейки-5,0 тыс.тенге, карандаш простой – 35,0 тыс.тенге) 1408,0 тыс.тенге;

5. обеспечены учащиеся питьевой водой и одноразовыми стаканами, на чтопотрачено (бутылированная питьевая вода 18,9-1776 на 800,00 тыс.тенге, и одноразовые стаканчики кол-во 44910 шт.по 3,50 тенге на 157,00 тыс.тенге.) 957,0 тыс.тенге;

6.Приобретены продуктов питание( из расчета норма питание 960,00 тенге на ребенка при среднем количестве питающихся детей 280 человек) на 37223,0 тыс. тенге.

7.Приобретены топливо ГСМ:Дизельное топливо, Бензин Аи- 92. (Автобус ПАЗ 3205, Газель Газ 32213, Газель Газ 27050, HyundaiH-1TQ,)на 1087,0. тыс. тенге.

8.Были выполнены прочие услуги и работы (тех.обслуживание системы отопления - 575,0 тыс. тенге, вывоз ТБО- 417,0 тыс. тенге, дератизация 135,0 тыс. тенге, ремонт холодильного, прачечного,кухонного оборудования –( техническое обслуживание и проф. -ремонт, ревизия блоков,эл.питание ,ремонт механических частей ,замена мелких и габаритных деталей) на 527,0 тыс. тенге .обслуживание камер видеонаблюдения- 729,0 тыс. тенге , ремонт окон 20 шт. на 170,0 тыс. тенге, ремонт компьютерной техники25 шт. на 190,0 тыс. тенге, ремонт автотранспорта (ремонт двигателей, замена цилиндров, замена втулок рабочего вала, 180,0 тыс. тенге, вознаграждение банку 295,0 тыс. тенге, заправка картриджей 200 шт. на 180,0 тыс. тенге, энергетическая экспертиза 74,0 тыс. тенге, обивка мебели 5 кресел,15 стульев 3 скамейки,3 дивана на 230,0 тыс. тенге,камерная дезинфекция постельных принадлежностей 300 комплектов ( матрац, подушка одеяло) на 170,0 тыс. тенге, изготовление стендов 30 шт.на 180,0 тыс. тенге мед. Осмотр сотрудников для получение санитарных книжек 139 человек на 300 тыс. тенге, изготовление стендов, программное обеспечение1С 240,0 тыс. тенге, перезарядка огнетушителей 140 шт.на 198,0 тыс. тенге ,обработка чердачных и складских дверей 2603 кв. м на 100,0 тыс. тенге , ремонт принтера 25 шт. 100,0 тыс. тенге.сухая чистка жалюзи 105 шт. на 197,00 тыс.тенге,) на 5339,0тыс.тенге.

произведен текущий ремонт 1829,0 тыс.тенге.(Ремонт фасада спального корпуса -очистка со стен здания осыпающегося известкового, эмульсионного слоя 8055 m2, Снятие со стен здания размытой дождем штукатурки 8055 m2, Выравнивание бетонных поверхностей (штукатурка) стен здания 8055m2 Подготовка поверхностей стен, грунтовка 8055 m2, Покраска стен фасадной водоэмульсией 8055 m2, Очистка фундамента здания от осыпающегося слоя 60 m2, Облицовка фундамента здания штукатурной шубой 60 m2, Покраска фундамента

битумом 60 m2. Текущий ремонт лестничных маршей в 3 этажа 4 штуки- Очистка со стен осыпающегося слоя эмульсии, извести 72 m2, Реставрация и выравнивание стен, откосов оконных и дверных, потолков, пола, ступеней

(штукатурка, грунтовка, левкас-черновой и чистовой) 72 m2, Улучшенная окраска водоэмульсией стен, подготовленных под покраску 72 m2, Покраска панелей, плинтусов и перил масляной эмалью в два слоя 72 m2. Коридор-переход от учебного корпуса к спальному- Затирка щелей, трещин, выбоин 194 m2, Реставрация и выравнивание стен, потолка 194 m2, Покраска водоэмульсией потолка, стен 194 m2, Покраска панелей, плинтусов, радиаторов масляной краской в два слоя 100 m2. Ремонт спортивного зала- Очистка стен, потолка от осыпающегося слоя эмульсии, извести, краски 172 m2, Затирка щелей, трещин, выбоин, Реставрация и выравнивание стен, потолка 172 m2, Покраска водоэмульсией потолка, стен 450 m2, Покраска панелей, плинтусов, радиаторов, дверей, защитных решетокмасляной краской в два слоя 100 m2. Ремонт учебного кабинета- Очистка стен от старых обоев, потолка от осыпающегося слоя 36,5 m2, Затирка щелей, трещин, Выравнивание стен, потолка 36,5 m2, Замена линолеума и плинтусов 36,5 m2, Покрытие эмульсией потолка 36,5 m2, Наклейка обоев 36,5 m2, Покраска двери и радиаторов. Вывоз строительного мусора.

9.Оплачены выбросы от передвижных источников 12,0 тыс. тенге.

10. Произведено страхование гражданской правовой ответственности водителей на 180,0 тыс.тенге.

11. Приобретены прочие товары на8131,0 тыс. тенге.

Мягкий товар:

Школьная форма – 100 шт. на 893,0 тыс. тенге.Подушка –170 шт. на 286,0 тыс. тенге.

Одеяло – 325 шт. на 716,0 тыс. тенге. Покрывало – 100 шт. на 222,0 тыс. тенге.

Комплект постельного белья – 100 шт. на 251,0 тыс. тенге.Полотенце вафельное - на 149,0 тыс. тенге. Коврики прикроватные - на135,0 тыс. тенге. Полотенце махровое - на 90,0 тыс. тенге. Спец. одежда для столовой на 70,0 тыс. тенге. Халат - на 110,0 тыс. тенге.

Предметы личной гигиены:

Туалетная бумага – 5000 шт. на244,0 тыс. тенге. Мыло туалетное - 3000 шт. на210,0 тыс. тенге.

Мыло хозяйственное - на 130,0 тыс. тенге. Бумажное полотенце - на 150,0 тыс. тенге.

Жидкое мыло для рук - на 78,0 тыс. тенге. Шампунь детский - на 114,0 тыс. тенге.

Зубная паста детская - на 76,00 тыс. тенге. Прокладки - на 76,0 тыс. тенге.,

Салфетки - на 35,0 тыс. тенге

Чистящие и моющие средства:

Средство для мытья посуды - 300 фл. на107,00 тыс. тенге.

Стиральный порошок (автомат) – 500 пачек на 120,0 тыс. тенге.

Стиральный порошок для ручной стирки – 500 пачек на 103,0 тыс. тенге.

Чистящее средство для раковины - 200 фл. на107,0тыс. тенге.

Чистящие средство для посуды – 300 шт. на 120,0 тыс. тенге.

Гель для туалета - на 45,0 тыс. тенге. Моющее средство для окон - на 31,0 тыс. тенге.

Ополаскиватель для белья - на 43,0 тыс. тенге. Освежитель воздуха - на 16,0 тыс. тенге.

Средство для унитаза - на 91,0 тыс. тенге. Щетка для посуды - на 9,0 тыс. тенге.

Щетка для мытья окон - на 41,0 тыс. тенге. Щетка для пола - на 12,0 тыс. тенге.

Посуда:

Тарелка 2-го блюда –на 165,0 тыс. тенге. Тарелка 1-го блюда –на 165,0 тыс. тенге.

Ложки столовые – на 180,0 тыс. тенге. Стаканы граненые – на 100,0 тыс. тенге.

Хлебница – на 14,0 тыс. тенге.Разносы пластиковые - на 8,0 тыс. тенге.

Доска разделочная – на 10,0 тыс. тенге. Сито в наборе - на 10,0 тыс. тенге.

Спортивные товары (форма футбольная(футболка,шорты), мячи разные, шайбы) на172,0 тыс. тенге.

Строительные материалы дляподдержание косметического ремонтав течение года у 2131,0 тыс. тенге.

Картриджи – на 61,0 тыс. тенге.Запчасти на орг. технику(материнская плата, жесткий диск, кулер, ОЗУ, блок питание ) на 198,0 тыс. тенге.Тормозная жидкость - на 10,0 тыс. тенге.Антифриз - на 47,0 тыс. тенге.Шины - 12 шт. на140,0 тыс. тенге.

Выбросы от передвижных источников 9,0 тыс. тенге.

Средства от спонсорской и благотворительной помощи, которые были остатком на начало 2015 г в размере 175,0 тыс. тенгебыли использованы на ремонт автомашиныгос. №А847 СY в январе 2015 г. на 170,0 тыс. тенге и на услуги связи в размере 2.0 тыс. тенге. В результате остаток на на 01.10.2015 г. составляет 3,0 тыс тенге.

 

 

 

 

Руководитель КГУ:Злоказова И.А.

 

Гл. бухгалтер: Казанцева В.Ю.

 

 

 

 

Категория: Отчет о доходах и расходах