Пояснительная записка к отчету о доходах и расходах за 2015 год.

Пояснительная записка к отчету о доходах и расходах за (12 месяцев 2015 г)

Местонахождение организации Алматы, Каблукова 91. КГУ «Специальная (коррекционная) школа-интернат №9 для детей с тяжелыми нарушения речи» УО г. Алматы.

I. Доходы за 12 месяцев 2015 года составили тыс.тенге, из них:

- из бюджета 257567,0тыс.тенге,

- спонсорской и благотворительной помощи остаток на начало 2015 г. 175,0 тыс.тенге.

II. Расходы за 12 месяцев составили 257567,0 тыс.тенге:

1. на выплату заработной платы, в том числе налогов (ИПН, социальный налог, социальные отчисления, профсоюзные взносы) израсходовано на общую 176587,0 тыс.тенге. Штатная численность работников (КГУ «Специальная (коррекционна) школа-интернат №9 для детей с тяжелыми нарушениями речи» Управление образование г. Алматы. ) - 139 единиц, в том числе педагогический персонал - 92 (учителя и воспитатели) единиц, младший обслуживающий персонал – 47 единиц;

2. направлено на коммунальные услуги 8272,0 тыс.тенге (отопление - 2730.0 тыс.тенге, горячую и холодную воду – 2413,0 тыс.тенге, канализацию - 631.0 тыс.тенге и электроэнергию 2135.0 тыс.тенге) и на оплату услуг связи 363,0 тыс. тенге.

3. приобретены хозяйственные товары (дозаторы для жидкого мыла- 180 шт. 250,0 тыс.тенге, перчатки резиновые-500 шт.150,0 тыс.тенге, мешки для мусора- 700 шт. 200,0 тыс.тенге,лампы -100,0 тыс.тенге , щетка швабра 25,0 тыс.тенге, шланг поливной- 80,0 тыс.тенге, смесители для раковин-50,0 тыс.тенге, смесители для душа 65,0 тыс.тенге, удлинитель, сифон для мойки- 25,0 тыс.тенге, коврики резиновые – 125 тыс.тенге, обтирочная ткань- 60,0 тыс.тенге, веник, шланг для смесителей 64,0 тыс.тенге, метла чий -10,0 тыс.тенге) 1205,0 тыс.тенге;

4. приобретены канцелярские товары: (бумага для ксерокса 500 уп . 300,0 тыс.тенге, ватман-89,0 тыс.тенге, журнал для воспитателей-40,0 тыс.тенге, журнал факультативных занятий-2,0 тыс.тенге, журнал регистрации приказов- 2,0 тыс.тенге, классный журнал-30,0 тыс.тенге, грамоты- 10,0 тыс.тенге, ручка шариковая- 2000 шт. 170,0 тыс.тенге, дневник- 400 шт.125,0 тыс.тенге, клей ПВА-5,0 тыс.тенге , клей-карандаш 23,0 тыс.тенге, книга учета-13,0 тыс.тенге. папка с файлами- 85,0 тыс.тенге, папка-регистр-22,0 тыс.тенге, файлы – 25,0 тыс.тенге, скотч-14,0 тыс.тенге, скрепки канцелярские- 10,0 тыс.тенге, степлер-8,0 тыс.тенге, стикеры -7,0 тыс.тенге, тетрадь общая- 90,0 тыс.тенге, штрих-замазка-23,0 тыс.тенге, скоросшиватель-50,0 тыс.тенге , маркер-25,0 тыс.тенге, ежедневник-30,0 тыс.тенге, линейки-5,0 тыс.тенге, карандаш простой – 35,0 тыс.тенге) 1408,0 тыс.тенге;

5. обеспечены учащиеся питьевой водой и одноразовыми стаканами, на что потрачено (бутылированная питьевая вода 18,9-1776 на 800,00 тыс.тенге, и одноразовые стаканчики кол-во 44910 шт. по 3,50 тенге на 157,00 тыс.тенге.) 957,0 тыс.тенге;

6. Приобретены продукты питания ( из расчета: норма питания 960,00 тенге на ребенка при среднем количестве питающихся детей 280 человек ) на 50824,0 тыс. тенге.

7. Приобретены топливо ГСМ: Дизельное топливо, Бензин Аи- 92. (Автобус ПАЗ 3205, Газель Газ 32213, Газель Газ 27050, Hyundai H-1 TQ ,) на 1087,0. тыс. тенге.

8. Были выполнены прочие услуги и работы ( тех. обслуживание системы отопления - 867,0 тыс. тенге, вывоз ТБО - 630,0 тыс. тенге, дератизация 180,0 тыс. тенге, ремонт холодильного, прачечного, кухонного оборудования–( техническое обслуживание и проф. -ремонт, ревизия блоков, эл. питание ,ремонт механических частей , замена мелких и габаритных деталей) на 527,0 тыс. тенге, обслуживание камер видеонаблюдения- 972,0 тыс. тенге , ремонт окон 20 шт. на 170,0 тыс. тенге, ремонт компьютерной техники 25 шт. на 190,0 тыс. тенге, ремонт автотранспорта (ремонт двигателей, замена цилиндров, замена втулок рабочего вала, 180,0 тыс. тенге , вознаграждение банку 420,0 тыс. тенге, заправка картриджей 200 шт. на 180,0 тыс. тенге, энергетическая экспертиза 74,0 тыс. тенге, обивка мебели (5 кресел,15 стульев 3 скамейки,3 дивана) на 230,0 тыс. тенге , камерная дезинфекция постельных принадлежностей 300 комплектов ( матрац, подушка одеяло) на 170,0 тыс. тенге , изготовление стендов 30 шт. на 180,0 тыс. тенге мед. Осмотр сотрудников для получения санитарных книжек 139 человек на 300 тыс. тенге, изготовление стендов, программное обеспечение 1С 240,0 тыс. тенге, перезарядка огнетушителей 140 шт. на 198,0 тыс. тенге, обработка чердачных и складских дверей 2603 кв. м на 100,0 тыс. тенге , ремонт принтера 25 шт. 100,0 тыс. тенге. сухая чистка жалюзи 105 шт. на 197,0 тыс. тенге,) поверка приборов учета 60,0 тыс. тенге , поверка теплосчетчиков 84,00 тыс. тенге , тех. Обслуживание теплосчетчиков 160,0тыс. тенге. Энергетическая экспертиза по теплу 120,0тыс. тенге, настройка и обслуживание локальной сети на 180,0тыс. тенге - на 6713,0 тыс. тенге.

произведен текущий ремонт 1829,0 тыс.тенге. (Ремонт фасада спального корпуса -очистка со стен здания осыпающегося известкового, эмульсионного слоя 8055 m2, снятие со стен здания размытой дождем штукатурки 8055 m2, выравнивание бетонных поверхностей (штукатурка) стен здания 8055m2 , подготовка поверхностей стен, грунтовка 8055 m2, покраска стен фасадной водоэмульсией 8055 m2, очистка фундамента здания от осыпающегося слоя 60 m2, облицовка фундамента здания штукатурной шубой 60 m2, покраска фундамента битумом 60 m2. Текущий ремонт лестничных маршей в 3 этажа 4 штуки - очистка со стен осыпающегося слоя эмульсии, извести 72 m2, реставрация и выравнивание стен, откосов оконных и дверных, потолков, пола, ступеней

(штукатурка, грунтовка, левкас черновой и чистовой) 72 m2, улучшенная окраска водоэмульсией стен, подготовленных под покраску 72 m2, покраска панелей, плинтусов и перил масляной эмалью в два слоя 72 m2. Коридор-переход от учебного корпуса к спальному- Затирка щелей, трещин, выбоин 194 m2, реставрация и выравнивание стен, потолка 194 m2, покраска водоэмульсией потолка, стен 194 m2, покраска панелей, плинтусов, радиаторов масляной краской в два слоя 100 m2. Ремонт спортивного зала- очистка стен, потолка от осыпающегося слоя эмульсии, извести, краски 172 m2, затирка щелей, трещин, выбоин, реставрация и выравнивание стен, потолка 172 m2, покраска водоэмульсией потолка, стен 450 m2, покраска панелей, плинтусов, радиаторов, дверей, защитных решеток масляной краской в два слоя 100 m2. Ремонт учебного кабинета- очистка стен от старых обоев, потолка от осыпающегося слоя 36,5 m2, затирка щелей, трещин, выравнивание стен, потолка 36,5 m2, замена линолеума и плинтусов 36,5 m2, покрытие эмульсией потолка 36,5 m2, наклейка обоев 36,5 m2, покраска двери и радиаторов. Вывоз строительного мусора.

9. Оплачены выбросы от передвижных источников 12,0 тыс. тенге.

10. Произведено страхование гражданской правовой ответственности водителей на 180,0 тыс. тенге.

11. Приобретены прочие товары на 8169,0 тыс. тенге.

Мягкий товар:

Школьная форма – 100 шт. на 893,0 тыс. тенге. Подушка – 170 шт. на 286,0 тыс. тенге.

Одеяло – 325 шт. на 716,0 тыс. тенге. Покрывало – 100 шт. на 222,0 тыс. тенге.

Комплект постельного белья – 100 шт. на 251,0 тыс. тенге. Полотенце вафельное - на 149,0 тыс. тенге. Коврики прикроватные - на 135,0 тыс. тенге. Полотенце махровое - на 90,0 тыс. тенге. Спец. одежда для столовой на 70,0 тыс. тенге. Халат - на 110,0 тыс. тенге. Дезинфицирующие средство на 39,0 тыс. тенге.

Предметы личной гигиены:

Туалетная бумага – 5000 шт. на 244,0 тыс. тенге. Мыло туалетное - 3000 шт. на 210,0 тыс. тенге.

Мыло хозяйственное - на 130,0 тыс. тенге. Бумажное полотенце - на 150,0 тыс. тенге.

Жидкое мыло для рук - на 78,0 тыс. тенге. Шампунь детский - на 114,0 тыс. тенге.

Зубная паста детская - на 76,00 тыс. тенге. Прокладки - на 76,0 тыс. тенге.,

Салфетки - на 35,0 тыс. тенге

Чистящие и моющие средства:

Средство для мытья посуды - 300 фл. на 107,00 тыс. тенге.

Стиральный порошок (автомат) – 500 пачек на 120,0 тыс. тенге.

Стиральный порошок для ручной стирки – 500 пачек на 103,0 тыс. тенге.

Чистящее средство для раковины - 200 фл. на 107,0тыс. тенге.

Чистящие средство для посуды – 300 шт. на 120,0 тыс. тенге.

Гель для туалета - на 45,0 тыс. тенге. Моющее средство для окон - на 31,0 тыс. тенге.

Ополаскиватель для белья - на 43,0 тыс. тенге. Освежитель воздуха - на 16,0 тыс. тенге.

Средство для унитаза - на 91,0 тыс. тенге. Щетка для посуды - на 9,0 тыс. тенге.

Щетка для мытья окон - на 41,0 тыс. тенге. Щетка для пола - на 12,0 тыс. тенге.

Посуда:

Тарелка 2-го блюда – на 165,0 тыс. тенге. Тарелка 1-го блюда – на 165,0 тыс. тенге.

Ложки столовые – на 180,0 тыс. тенге. Стаканы граненые – на 100,0 тыс. тенге.

Хлебница – на 14,0 тыс. тенге. Разносы пластиковые - на 8,0 тыс. тенге.

Доска разделочная – на 10,0 тыс. тенге. Сито в наборе - на 10,0 тыс. тенге.

Спортивные товары (форма футбольная (футболка, шорты), мячи разные, шайбы) на 172,0 тыс. тенге.

Строительные материалы для поддержания косметического ремонта в течение года у 2131,0 тыс. тенге.

Картриджи – на 61,0 тыс. тенге. Запчасти на орг. технику ( материнская плата, жесткий диск, кулер, ОЗУ, блок питание ) на 198,0 тыс. тенге. Тормозная жидкость - на 10,0 тыс. тенге. Антифриз - на 47,0 тыс. тенге. Шины - 12 шт. на 140,0 тыс. тенге.

Приобретение медикаментов 310,0 тыс. тенге.

Средства от спонсорской и благотворительной помощи, которые были остатком на начало 2015 г в размере 175,0 тыс. тенге были использованы на ремонт автомашины гос. №А847 СY в январе 2015 г. на 1