30
наурыз
2017
Отчет о доходах и расходах за 1 квартал 2017 года
| ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 1 квартал 2017 года | |||||
| КГУ "Специальная(коррекционная) школа-интернат № 9 для детей с тяжелыми | |||||
| нарушениями речи"Управления образования города Алматы | |||||
| (наименование организации образования) | (тыс.тенге) | ||||
| Наименование | План на 2017 год | Сумма доходов и расходов за 1 квартал | в том | ||
| январь | февраль | март | |||
| ДОХОДЫ | |||||
| Финансирование из бюджета | 320 851 | 78 422 | 17 071 | 34 551 | 26 800 |
| Поступление средств от спонсорской и благотворительной помощи | 3 | ||||
| Поступление средств от платных услуг | |||||
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 320 854 | 78 422 | 17 071 | 34 551 | 26 800 |
| РАСХОДЫ | |||||
| РАСХОДЫ бюджетных средств | 320 851 | 78 422 | 17 071 | 34 551 | 26 800 |
| Оплата труда | 189 263 | 46 391 | 15 441 | 15 450 | 15 500 |
| Компенсационные выплаты | 9 200 | ||||
| Социальный налог | 12 975 | 3 075 | 1 025 | 1 025 | 1025 |
| Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования | 6 330 | 1 680 | 560 | 560 | 560 |
| Социальное обязательное медицинское страхования | 1 646 | ||||
| Коммунальные услуги | 8631 | 2 645 | 1 586 | 1059 | |
| Приобретение хозяйственных товаров | 7156 | 513 | 513 | ||
| Приобретение канцелярских товаров | 929 | 929 | 929 | ||
| Приобретение питьевой воды | 600 | 119 | 119,4 | ||
| Текущий ремонт | 2805 | ||||
| Приобретение медикаментов | 290 | ||||
| Приобретение продуктов питания | 72000 | 21 474 | 15 615 | 5858,6 | |
| Приобретение ГСМ | 1200 | 400 | 400 | ||
| Использование фонда всеобщего обязательного среднего образования на оказание финансовой, материальной помощи и обеспечение бесплатным питанием детей из малообеспеченных семей | |||||
| Прочие услуги | 7826 | 1 196 | 45 | 315 | 836 |
| Расходы средств от спонсорской и благотворительной помощи | |||||
| РАСХОДЫ средств от платных услуг | |||||
| ВСЕГО РАСХОДОВ | 320 851 | 78 422 | 17 071 | 34 551 | 26 800 |
| Директор | Злоказова И.А | ||||
| Гл.бухгалтер: | Казанцева В.Ю. | ||||
| Пояснительная записка | ||||||||||
| к отчету о доходах и расходах за 1 квартал по КГУ | ||||||||||
| Управления образования г. Алматы | ||||||||||
| Местонахождение организации_________________________ | Каблукова 91 | |||||||||
| I.Доходы за 1 квартал 2017 года составили 78 422 тыс. тенге, из них: | ||||||||||
| из бюджета | ||||||||||
| II.Расходы за 1 квартал составили | ||||||||||
| 1. Фонд заработной платы с учетом налогов и компен-х выплат: 51 146 тыс. тенге, из них | ||||||||||
| а) оплата труда- | 46 319 ты.тенге. | |||||||||
| б) компенсационные выплаты – | ||||||||||
| в) социальный налог – | 3 075 тыс. тенге | |||||||||
| г) социальные отчисления в гос.фонд соц. страхования - | 1 680 тыс. тенге | |||||||||
| 2. Коммунальные услуги (151,152) - | 2 645 тыс. тенге | |||||||||
| -отопление - | 706,1 тыс. тенге | |||||||||
| -горячая вода – | 411,8 тыс. тенге | |||||||||
| -холодная вода - | 482,6 тыс. тенге | |||||||||
| -отведение сточных вод – | 197,3 тыс. тенге | |||||||||
| -электроэнергия – | 757,2 тыс.тенге | |||||||||
| -услуги связи – | 90 тыс. тенге | |||||||||
| 3. приобретение хоз.товаров и инв. - | 513 тыс. тенге | |||||||||
| -перчатки (резиновые, х/б и для субботника) – | 513 тыс. тенге | |||||||||
| -обтирочное полотно – | ||||||||||
| -мыло туалетное – | ||||||||||
| -мыло жидкое – | ||||||||||
| -мыло хозяйственное – | ||||||||||
| -стиральный порошок – | ||||||||||
| -лампы (ЛБ-40, энергосберегающие) – | 162,5 тыс. тенге | |||||||||
| -Туалетная бумага- 280,00 | ||||||||||
| -электротовары – | 58 тыс. тенге | |||||||||
| -прочие хоз. товары– 12,5 | тыс. тенге | |||||||||
| Приобретение прочих запасов (149): | 929 тыс. тенге | |||||||||
| - бумага А4 – | 304,7 тыс. тенге | |||||||||
| - канц.товары (ручки,каранд.,файлы,скорош.,папки, регистры и т.д.) – | 624,3 тыс. тенге | |||||||||
| 4. Оплата транспортных услуг(153): | ||||||||||
| -транспортные услуги для перевозки учащихся 11 классов: на ЕНТ и Жас Тулек – | ||||||||||
| В каждом классе имеется диспенсер, по мере потребности они | ||||||||||
| обеспечиваются бутилированной питьевой водой и одноразовыми стаканами. | ||||||||||
| -бутилированная вода - 119,4 тыс. тенге | ||||||||||
| 5. Оплата прочих услуг и работ (159) составило: е, из них: | 1 196 тыс. тенге | |||||||||
| финансовые услуги банка за перечисление зарплаты на карт-счета составляют – | 135 тыс. тенге | |||||||||
| -утилизация люминистц.ламп - | 17,5 тыс. тенге | |||||||||
| В школе установлено комплексная система безопасности: | ||||||||||
| - охранно-тревожная сигнализация- | 90 тыс. тенге | |||||||||
| - пожарная сигнализация - | 63 тыс. тенге | |||||||||
| - видеонаблюдение - | 90 тыс. тенге | |||||||||
| - вывоз мусора - | 67,2 тыс. тенге | |||||||||
| -Текущий ремонт кухонного,прачечного и холодильного оборудования - | 132,2 тыс. тенге | |||||||||
| -дератизация и дезинсекция - | 45 тыс. тенге | |||||||||
| -Текущий ремонт компьютерной техники - 50 тыс. тенге | ||||||||||
| -Текущий ремонт автотранспорта - 130 тыс. тенге | ||||||||||
| -заправка картриджнй- 43,5 тыс.тенге | ||||||||||
| -подписка Параграф- 103,2 | ||||||||||
| -прочие работы и услуги- 192,4 | ||||||||||
| -техобслуживание систем отопления – | 37 тыс. тенге | |||||||||
| 6.Приобретение Продуктов питания (141): - | 21 474 тыс. тенге | |||||||||
| - Приобретены продукты питания на 21 474 тыс.тенге.Питание утверждается по нормам | ||||||||||
| 7.Приобретение ГСМ (144): - | 400 тыс. тенге | |||||||||
| 8. Затраты Фонда всеобщего обязательного среднего образования (163): - | ||||||||||
| - Детям (______ уч-ся) из малообеспеченных семей за счет средств фонда всеобуча организовано | ||||||||||
| бесплатное питание на | ||||||||||
| 9.Прочие текущие затраты (спец 169): -Бутылированная питьевая вода приобретена на сумму – | ||||||||||
| Средства по специальному счету (плата родителей за углубленное обучение по математике, | ||||||||||
| казахскому и английскому языкам) были направлены на (расписать расходы). - нет. | ||||||||||
| Средства от спонсорской и благотворительной помощи были использованы на: | ||||||||||
| (расписать расходы). – нет. | ||||||||||
| Директор | Злоказова И.А. | |||||||||
| Гл.бухгалтер: | Казанцева В.Ю. | |||||||||