шілде

2017

Отчет о доходах и расходах 2 квартал

		ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 2 квартал 2017 года
КГУ "Специальная(коррекционная) школа-интернат № 9 для детей с тяжелыми
нарушениями речи"Управления образования города Алматы
	(наименование организации образования)					(тыс.тенге)
Наименование	План на 2017 год	Сумма доходов и расходов за 1 квартал	Сумма доходов и расходов за 2 квартал	в том
Наименование	План на 2017 год	Сумма доходов и расходов за 1 квартал	Сумма доходов и расходов за 2 квартал	апрель	май	июнь
ДОХОДЫ
Финансирование из бюджета	317 820	78 422	102 860	30 857	62 480	9 523
Поступление средств от спонсорской и благотворительной помощи	3
Поступление средств от платных услуг
ВСЕГО ДОХОДОВ	317 823	78 422	102 860	30 857	62 480	9 523
РАСХОДЫ
РАСХОДЫ бюджетных средств	317 820	78 422	102 860	30 857	62 480	9 523
Оплата труда	188 163	46 391	59 472	15 500	38 972	5 000
Компенсационные выплаты	8 800		8 800		8 800
Социальный налог	12 910	3 075	4 330	1 025	2 965	340
Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования	6 395	1 680	1 695	560	910	225
Социальное обязательное медицинское страхования	1 646
Коммунальные услуги	8631	2 645	2 438	1 038	965	435
Приобретение хозяйственных товаров	6656	513	5 953	2 892	1 515	1546
Приобретение канцелярских товаров	929	929
Приобретение питьевой воды	600	119
Текущий ремонт	930
Приобретение медикаментов	290
Приобретение продуктов питания	72000	21 474	17 035	9 227	7 808
Приобретение ГСМ	1200	400	400			400
Приобритение машин,оборудования,инструментов (414)	269
Прочие услуги	8401	1 196	2 737	615	545	1577
Расходы средств от спонсорской и благотворительной помощи
РАСХОДЫ средств от платных услуг
ВСЕГО РАСХОДОВ	317 820	78 422	102 860	30 857	62 480	9 523

Директор	Злоказова И.А

Гл.бухгалтер:	Казанцева В.Ю.

Пояснительная записка

к отчету о доходах и расходах за 2 квартал по КГУ

Управления образования г. Алматы

Местонахождение организации_________________________

Каблукова 91

I.Доходы за 2 квартал 2017 года составили 102860 тыс. тенге, из них:

из бюджета

II.Расходы за 2 квартал составили

1. Фонд заработной платы с учетом налогов и компен-х выплат и отпуск: 74 297 тыс. тенге, из них

а) оплата труда-

59472 ты.тенге.

б) компенсационные выплаты –

8800 тыс. тенге

в) социальный налог –

4330 тыс. тенге

г) социальные отчисления в гос.фонд соц. страхования -

1695тыс. тенге

2. Коммунальные услуги (151,152) -

2 438 тыс. тенге

-отопление -

700 тыс. тенге

-горячая вода –

450 тыс. тенге

-холодная вода -

290 тыс. тенге

-отведение сточных вод –

114тыс. тенге

-электроэнергия –

779 тыс.тенге

-услуги связи –

105 тыс. тенге

3. приобретение хоз.товаров и инв. -

5 953 тыс. тенге

-Пакеты для муссора– 342 тыс. тенге

-Кисти,шпатель –

17 тыс. тенге

-Щетки для посуды,для пола,швабры- 57,5 тыс. тенге

-Освежитель воздуха,белизна,ополаскиватель – 117,5 тыс. тенге

-мыло для рук, хозяйственное мыло , туалетное мыло –255 тыс. тенге

-Приобретение строительных товаров водоэмульсия(краска половая, растворитель, гипс, шпаклевка,известь,лак и т.д.)–728 тыс. тенге

-Предметы личной гигиены бумажное полотенце для рук(шампунь,ззубная паста ит.тд)– 888 тыс. тенге

-Мягкий инвентарь ( подушка, комклект постели, полотенце вафельное,полотенце махровое и т.д.)– 1307 тыс. тенге

-Чистящее и моющее средство (гель для посуды,для туалета,чистящее для раковин, порошок автомат и т.д.)– 525,8 тыс. тенге

-Посуда (стакан,тарелки, хлебница, набор для специй и т.д.)–808,6 тыс. тенге

-прочие хоз. Товары ( смесители,сифон,шланг, прокладки, замки, и т.д)– 681,6 тыс. Тенге

-Концертные костюмы – 225 тыс. Тенге

4. Оплата транспортных услуг(153):

-транспортные услуги для перевозки учащихся 11 классов: на ЕНТ и Жас Тулек –

В каждом классе имеется диспенсер, по мере потребности они

обеспечиваются бутилированной питьевой водой и одноразовыми стаканами.

-бутилированная вода -0,00 тыс. тенге

5. Оплата прочих услуг и работ (159) составило: е, из них:

2 737 тыс. тенге

финансовые услуги банка за перечисление зарплаты на карт-счета составляют –

162 тыс. тенге

-медицинский осмотр - 200 тыс.тенге.

В школе установлено комплексная система безопасности:

- охранно-тревожная сигнализация-

90 тыс. тенге

- пожарная сигнализация -

63 тыс. тенге

- видеонаблюдение -

90 тыс. тенге

- вывоз мусора -

100,8 тыс. тенге

-Текущий ремонт кухонного,прачечного и холодильного оборудования -

132,2 тыс. тенге

-дератизация и дезинсекция -

45 тыс. тенге

-Текущий ремонт компьютерной техники - 50 тыс. тенге

-Текущий ремонт автотранспорта -55 тыс. тенге

-заправка картриджнй- 43,5 тыс.тенге

-энергоэкспертиза по теплу - 213 тыс.тенге

-энергоэкспертиза -193 тыс.тенге

-изготовления жалюзи,ремонт жалюзи, сухая сичтка жалюзи - 387 тыс. тенге

-техническое обслуживание теплосчетчиков - 180 тыс. тенге

-изготовления стендов - 200 тыс. тенге

-перетяжка и обивка мебели- 191,9 тыс. тенге

-камерная обработка постельных пренодлежностей- 178,5 тыс. тенге

-прочие работы и услуги- 105,7

-техобслуживание систем отопления –

56,4 тыс. тенге

6.Приобретение Продуктов питания (141): -

17035 тыс. тенге

- Приобретены продукты питания на 17 035 тыс.тенге.Питание утверждается по нормам

7.Приобретение ГСМ (144): -

400 тыс. тенге

8. Затраты Фонда всеобщего обязательного среднего образования (163): -

- Детям (______ уч-ся) из малообеспеченных семей за счет средств фонда всеобуча организовано

бесплатное питание на

9.Прочие текущие затраты (спец 169): -Бутылированная питьевая вода приобретена на сумму –

Средства по специальному счету (плата родителей за углубленное обучение по математике,

казахскому и английскому языкам) были направлены на (расписать расходы). - нет.

Средства от спонсорской и благотворительной помощи были использованы на:

(расписать расходы). – нет.

Отчет о доходах и расходах 2 квартал

Похожие публикации: