Отчет о доходах и расходах за 4 квартал

КГУ "Специальная(коррекционная) школа-интернат № 9 для детей с тяжелыми
нарушениями речи"Управления образования города Алматы
	(наименование организации образования)							(тыс.тенге)
Наименование	План на 2017 год	Сумма доходов и расходов за 1 квартал	Сумма доходов и расходов за 2 квартал	Сумма доходов и расходов за 3 квартал	Сумма доходов и расходов за 4 квартал	в том
Наименование	План на 2017 год	Сумма доходов и расходов за 1 квартал	Сумма доходов и расходов за 2 квартал	Сумма доходов и расходов за 3 квартал	Сумма доходов и расходов за 4 квартал	октябрь	ноябрь	декабрь
ДОХОДЫ
Финансирование из бюджета	317 401	78 422	102 860	53 475	78 098	26 052	24 960	27 086
Поступление средств от спонсорской и благотворительной помощи	3							150,00
Поступление средств от платных услуг
ВСЕГО ДОХОДОВ	317 404	78 422	102 860	53 475	78 248	26 052	24 960	27 236
РАСХОДЫ
РАСХОДЫ бюджетных средств	312 855	78 422	102 860	53 475	78 098	26 052	24 960	27 086
Оплата труда	183 863	46 391	59 472	34 700	43 300	14 050	14 100	15 150
Компенсационные выплаты	9 056		8 800	142	114	114
Социальный налог	12 660	3 075	4 330	2 360	2 895	945	950	1 000
Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования	6 285	1 680	1 695	1 290	1 620	540	540	540
Социальное обязательное медицинское страхования	846			494	352	116	118	118
Коммунальные услуги	9 131	2 645	2 438	878	3 170	700	1 439	1 031
Приобретение хозяйственных товаров	6 656	513	5 953		190	190
Приобретение канцелярских товаров	929	929
Приобретение питьевой воды	239	119		120
Текущий ремонт	1 525			1 525
Приобретение медикаментов	290				290	290
Приобретение продуктов питания	72 000	21 474	17 035	8 691	24 800	8 872	7 453	8 475
Приобретение ГСМ	1 200	400	400	400
Приобритение машин,оборудования,инструментов (414)	269			269
Прочие услуги	7 906	1 196	2 737	2 606	1 367	235	360	772
Расходы средств от спонсорской и благотворительной помощи
РАСХОДЫ средств от платных услуг
ВСЕГО РАСХОДОВ	312 855	78 422	10 860	53 475	78 098	26 052	24 960	27 086

Директор	Злоказова И.А

Гл.бухгалтер:	Казанцева В.Ю.

Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах за 4 квартал по КГУ
		Управления образования г. Алматы
Местонахождение организации_________________________				Каблукова 91

I.Доходы за 4 квартал 2017 года составили 78098 тыс. тенге, из них:
из бюджета

II.Расходы за 4 квартал составили
1. Фонд заработной платы с учетом налогов и компен-х выплат и отпуск: 48281 тыс. тенге, из них
а) оплата труда-		43300 ты.тенге.
б) компенсационные выплаты –				114 тыс. тенге
в) социальный налог –			2895 тыс. тенге
г) социальные отчисления в гос.фонд соц. страхования -						1620 тыс. тенге
д) социальное обязательное медицинское страхования -49						352 тыс. тенге

2. Коммунальные услуги (151,152) -				3170 тыс. тенге
-отопление -		676 тыс. тенге
-горячая вода –		382 тыс. тенге
-холодная вода -		477 тыс. тенге
-отведение сточных вод –			388 тыс. тенге
-электроэнергия –		1157 тыс.тенге
-услуги связи –		90 тыс. тенге
3. приобретение хоз.товаров и инв. -				0 тыс. тенге
4. Оплата транспортных услуг(153):
-транспортные услуги для перевозки учащихся 11 классов: на ЕНТ и Жас Тулек –
В каждом классе имеется диспенсер, по мере потребности они
обеспечиваются бутилированной питьевой водой и одноразовыми стаканами.
-бутилированная вода -0,00 тыс. тенге
5. Оплата прочих услуг и работ (159) составило: е, из них:							1367 тыс. тенге
финансовые услуги банка за перечисление зарплаты на карт-счета составляют –								135 тыс. тенге
В школе установлено комплексная система безопасности:
- охранно-тревожная сигнализация-				120 тыс. тенге
- пожарная сигнализация -			96 тыс. тенге
- видеонаблюдение -			120 тыс. тенге
- вывоз мусора -		135 тыс. тенге
-Текущий ремонт кухонного,прачечного и холодильного оборудования -				102 тыс. тенге
-дератизация и дезинсекция -				45 тыс. тенге
-Текущий ремонт компьютерной техники - 50 тыс. тенге
-заправка картриджнй-32 тыс.тенге
-Поверка счетчиков -28 тыс.тенге
-Обслуживание веб-сайта -39 тыс.тенге
-Новогоднее оформление - 100 тыс. тенге
-Поверка крыльчатых приборов- 22 тыс. тенге
-Текущий ремонт окон - 59 тыс. тенге
-Обслуживание локальныз сетей -145 тыс. тенге
-Обслуживание 1С - 64 тыс. тенге
-техобслуживание систем отопления – 75					тыс. тенге
6.Приобретение Продуктов питания (141): -					24800 тыс. тенге
- Приобретены продукты питания на 24800 тыс.тенге.Питание утверждается по нормам
- Приобретена бутилировнная питьевая вода на сумму (141 специфика)- тыс. тенге.
7.Пподписка перодическиз изданий (149): -				190 тыс. тенге
8. Преобретение медикаментов (142): - 290 тыс.тенге
- Детям (______ уч-ся) из малообеспеченных семей за счет средств фонда всеобуча организовано
бесплатное питание на
9.Прочие текущие затраты (спец 169): -Бутылированная питьевая вода приобретена на сумму –
Средства по специальному счету (плата родителей за углубленное обучение по математике,
казахскому и английскому языкам) были направлены на (расписать расходы). - нет.
Средства от спонсорской и благотворительной помощи были использованы на:
(расписать расходы). – нет.

	Директор			Злоказова И.А.

	Гл.бухгалтер:			Казанцева В.Ю.